Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) là gì?

CCI là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Chỉ báo này đã trở nên phổ biến và hiện là công cụ rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng theo chu kỳ không chỉ trong hàng hóa, mà cả cổ phiếu và tiền tệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về công cụ CCI cũng như cách áp dụng nó hiệu quả trong giao dịch Forex.

Nội dung bài viết
ẩn

CCI là gì?

CCI (Commodity Channel Index) là một indicator được phát triển bởi Donald Lambert. Chỉ báo CCI ban đầu được dùng để xác định chu kỳ của thị trường hàng hoá, đến nay CCI rất hữu dụng trong việc dự đoán chu kỳ của giá cổ phiếu hay Forex và và thậm chí cả thị trường Crypto nữa.

CCI được sử dụng để định lượng mối quan hệ giữa giá trị tài sản, trung bình dao động (Moving Average – MA) của giá trị tài sản và độ lệch thông thường (Mean Deviation – MD) từ mức giá trung bình đó.

Chỉ báo CCI là gì?

Nguyên tắc hoạt động

Chỉ báo CCI dùng để xác định chu kỳ thị trường tăng hay giảm, được thể hiện bằng một đường duy nhất dao động từ -200 đến +200 (tương ứng với thời kỳ thị trường mạnh nhất và yếu nhất).

  • Khi CCI di chuyển trên mức 100 nghĩa là thị trường có xu hướng tăng mạnh, và nhà đầu tư nên chọn MUA.
  • Khi CCI di chuyển dưới mức 100 nghĩa là thị trường có xu hướng giảm mạnh, và nhà đầu tư nên chọn BÁN.
  • Nếu chỉ báo CCI di chuyển vượt mức 0, nhà đầu nên chọn MUA để chờ một xu hướng mới được thay đổi.
  • Khi CCI giảm đến 0, các nhà đầu tư nên BÁN để có cơ hội hưởng lợi.
  • Đối với trường hợp quá bán hoặc quá mua (-200 và 200), thường là do xu hướng đảo chiều giá. Lúc này các nhà đầu tư nên hạn chế mua hoặc bán.

Tóm lại, nguyên tắc khá đơn giản đó là trên 0 là vùng mua và dưới 0 là vùng bán.

Xem thêm  Airdrop và Bounty là gì ? Làm cách nào để nhận Token/Coin miễn phí

Tuy nhiên các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ khác để tránh những thua lỗ không đáng có.

Công thức tính CCI

Tương tự các indicator khác, các trader dùng CCI để xác định mức quá mua và quá bán bằng cách tìm ra mối quan hệ giữa giá và SMA (Simple Moving Average).

Dưới đây là một số công thức để tính ra CCI.

Tính giá trị trung bình của tài sản (Average Price – AP) trong một giai đoạn nhất định:

Công thức tính CCI

Tính trung bình dao động của giá trị tài sản (MA) trong giai đoạn “n” nhất định:

CCI được tính như thế nào?

Tính độ lệch thông thường (MD) từ trung bình dao động (MA):

CCI được tính như thế nào?

Tính số báo CCI – Commodity Channel Index:

CCI được tính như thế nào?

Ghi chú: chính ông Donald Lambert đã đề xuất sử dụng 1/3 chu kỳ thông thường của thị trường làm giới hạn cho chỉ báo CCI (Ví dụ: Chu kỳ thông thường của thị trường là 120 ngày, thì áp dụng biến n = 40 ngày và sử dụng đồ thị ngày).

Cài đặt CCI trong phần mềm MT4

Trong MT4, chọn Insert/chọn Indicators/chọn Oscillators/chọn Commodity channel index

Chỉ số Commodity Channel Index (CCI) là gì?

Bạn có thể tự do điều chỉnh để tối ưu phương pháp giao dịch của mình.

Chỉ số Commodity Channel Index (CCI) là gì?

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Trong điều kiện bình thường, chỉ báo CCI chủ yếu dao động theo dọc đường 0 trong phạm vi +100 và -100. Đường 0 tương đương mức giá trung bình cân bằng. (Lưu ý phạm vi có thể tăng lên +200 và -200 đối với các công cụ tài chính có tính biến động cao).

Đối với các trường hợp CCI rơi ra khỏi phạm vi 100 sẽ được nhận diện như sau:

Nếu sử dụng chỉ báo CCI làm chỉ báo chậm, phân tích các chỉ báo từ quá khứ:

  • CCI +100: Thị trường đang có sức mạnh và có dấu hiệu cho xu hướng tăng bắt đầu.
  • CCI -100: Thị trường suy yếu, khởi đầu cho xu hướng giảm

Nếu sử dụng chỉ báo CCI như một chỉ báo sớm, dự đoán tương lai:

  • CCI +100: cặp tỷ giá đang ở trạng thái mua quá mức (overbought), thị trường tăng quá xa và có khả năng xảy ra hồi giá, điều chỉnh giảm.
  • CCI -100: cặp tỷ ở trạng thái bán quá mức (oversold), thị trường giảm quá xa và cho tín hiệu điều chỉnh tăng.
Xem thêm  Serum là gì? Thông tin về đồng SRM

Với những đặc tính như trên, ta dễ dàng thấy được chỉ báo CCI sẽ được phát huy tốt nhất trong điều kiện thị trường ổn định (sideway) và ngược lại, bị hạn chế rất nhiều đối với thị trường đang chạy theo xu hướng (trending).

Thêm nữa, dù trader đã nắm rõ bản chất chỉ báo CCI là gì, để tránh những nhận định sai lầm khi nhận được tín hiệu bán ở vùng quá mua trong xu thế thị trường đang tăng giá, CCI nên được áp dụng song song với các chỉ báo khác. Cụ thể là kết hợp với các chỉ báo định hướng – Directional Movement Index (DMI).

Cách sử dụng chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI thường được trader ứng dụng trong rất nhiều trường hợp.

  • Áp dụng trong dự đoán breakout (xu hướng tăng/giảm trong thời gian ngắn).
  • Sử dụng trong các đợt hồi giá (Retracement) xảy ra trong phạm vi quá mua/quá bán.
  • Dự đoán Phân kỳ (Divergence).

Dự đoán breakout

Đây là trường hợp CCI được sử dụng như một chỉ báo chậm.

CCI tăng hơn +100 hoặc +200: Cơ hội mua, vì tín hiệu cho xu hướng tăng của thị trường.

Dự đoán breakout

CCI giảm thua -100 hoặc -200: Cơ hội bán, vì tín hiệu cho xu hướng giảm của thị trường.

Dự đoán breakout

CCI trong các đợt hồi giá

Đây là trường hợp CCI được áp dụng như là một chỉ báo sớm.

Nếu quay lại đọc phần chỉ báo CCI là gì, ta sẽ nhận thấy các vùng phạm vi vượt ngoài ngưỡng 100 hoặc 200 được gọi là quá mua và quá bán. Khi chỉ báo CCI chạy ra khỏi vùng phạm vi này, cơ hội giao dịch các đợt giá hồi sẽ xuất hiện nếu chỉ báo CCI lại quay ngược về.

CCI trong các đợt hồi giá

Khi CCI vượt vào ngưỡng quá mua và rơi ngược trở về: Cơ hội bán vì khả năng xảy ra điều chỉnh giảm giá.

CCI trong các đợt hồi giá

Đây là lúc ta đợi chỉ báo CCI tăng vượt ngưỡng +200 (quá mua) và rơi ngược trở lại về cùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu bán. Hãy đặt Stop Loss tại Swing đảo chiều và mong đợi lợi nhuận gấp đôi mức Stop Loss là ít nhất. Tỷ suất lời lỗ lúc đó là 1:2.

Xem thêm  XM là gì? Đánh giá sàn XM mới nhất 29/10/2021

Khi CCI rớt khỏi vào ngưỡng quá bán và tăng lại: Cơ hội mua vì khả năng xảy ra điều chỉnh tăng giá.

CCI trong các đợt hồi giá

Đây là lúc chỉ báo CCI rớt xuống ngưỡng -100 (quá bán) và ta chờ đến khi CCI tăng lên lại vào vùng phạm vi, đó chính là dấu hiệu mua. Đặt ngay Stop Loss tại Swing đảo chiều và kì vọng lợi nhuận ít nhất gấp đôi so với mức Stop Loss. Tủ suất lời lỗi là 1:2.

Sử dụng CCI để dự đoán các đợt phân kỳ

Sự phân kỳ giữa giá thị trường và CCI có thể được phân tích để xác định các dấu hiệu thay đổi động lực của xu hướng cũ và bắt đầu chuyển sang xu hướng mới.

Trường hợp giá hình thành đáy thấp hơn và CCI hình thành đáy cao hơn.

Sử dụng CCI để dự đoán các đợt phân kỳ

Trường hợp giá hình thành đỉnh cao hơn và CCI hình thành đỉnh thấp hơn.

Sử dụng CCI để dự đoán các đợt phân kỳ

Kết luận

Chỉ báo CCI là một công cụ cực kỳ hữu dụng trong phân tích kỹ thuật, phổ biến nhất là được dùng để trade các đợt giá hồi, trade breakout và phân kỳ. Và khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, các bạn có thể gặt hái được thành công.

FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại GiaiMaCoin.Com.

Rate this post
Back to top button

You cannot copy content of this page