Dự báo giá vàng: Wicks cho biết áp lực bán – Mức cho XAU / USD

TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG:

• Giá vàng đã giao dịch quanh mức 1760 trong cả tháng 10, với bất kỳ động thái tăng giá nào đều nhanh chóng bị đảo ngược.
• Chân nến ngôi sao băng đã xuất hiện trong hai trong ba phiên giao dịch vừa qua, vì các nhà giao dịch không sẵn sàng giữ vàng khi Đô la Mỹ phục hồi .
• Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG , giá vàng có xu hướng trái chiều trong ngắn hạn.

Trước đây, người ta đã thảo luận rằng tháng 10 có xu hướng là một tháng tăng giá đối với giá vàng, điển hình là khi khẩu vị rủi ro giảm dần ở các khu vực khác của thị trường tài chính. Nhưng tháng 10 này, vẫn chưa có gì đáng chú ý – cho đến nay. Giá vàng giao dịch tăng gần 17h60 vào ngày 1 tháng 10, và kể từ đó, đã dành mỗi ngày để giao dịch đúng vào khoảng 17h60.

Bây giờ cuộc tranh luận về trần nợ của Hoa Kỳ đã được khởi động đến tháng 12 và những lo ngại xung quanh thị trường bất động sản của Trung Quốc đang âm ỉ – một số ngày mang đến những tin tức tồi tệ hơn những ngày khác, nhưng chưa có gì quá quan trọng – không có nhiều chất xúc tác khả thi cho một vàng đáng kể cuộc biểu tình giá trên đường chân trời. Và với thực tế còn lại là FOMC tiếp tục đưa ra những tín hiệu rõ ràng rằng việc giảm giá sẽ sớm đến , giá vàng vẫn có những sóng gió cơ bản đáng kể chống lại chúng.

SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA VÀNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA GIÁ VÀNG BẮT ĐẦU BÌNH THƯỜNG HÓA

Về mặt lịch sử, giá vàng có mối quan hệ với sự biến động không giống như các loại tài sản khác. Trong khi các loại tài sản khác như trái phiếu và cổ phiếu không như biến động tăng – tín hiệu không chắc chắn lớn hơn xung quanh các luồng tiền mặt, cổ tức, thanh toán coupon vv – vàng có xu hướng s đến lợi ích trong thời kỳ biến động cao hơn. Những dấu hiệu gần đây về sự biến động vàng giảm không phải là một điềm báo tốt cho giá vàng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GVZ (BIẾN ĐỘNG VÀNG): BIỂU ĐỒ GIÁ HÀNG NGÀY (THÁNG 10 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2021) (BIỂU ĐỒ 1)

Biến động vàng (được đo lường bởi ETF biến động vàng của Cboe, GVZ, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của vàng có nguồn gốc từ chuỗi quyền chọn GLD) được giao dịch ở mức 16,52. Mối quan hệ giữa giá vàng và sự biến động vàng đang bình thường hóa, trong khi mối tương quan 5 ngày đang trở nên kém tích cực hơn trong tuần này trong khi mối tương quan 20 ngày vẫn nằm trong vùng tiêu cực. Mối tương quan trong 5 ngày giữa GVZ và giá vàng là +0,42 trong khi mối tương quan trong 20 ngày là -0,46. Một tuần trước, vào ngày 5 tháng 10, tương quan 5 ngày là -0,70 và tương quan 20 ngày là -0,84.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỶ GIÁ VÀNG: BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY (THÁNG 7 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2021) (BIỂU ĐỒ 2)

Xu hướng giảm đã kết thúc chưa? Còn quá sớm để nói. Giá vàng đã tạo ra một loạt ‘đáy thấp hơn’ trong suốt tháng 9 và giao dịch không đổi trong suốt tháng 10 vẫn chưa cho thấy xu hướng đó bị phá vỡ. Hơn nữa, với giá vàng được ghim gần 1760, có vẻ như sự hợp lưu của kháng cự kỹ thuật (mức thoái lui Fibonacci 50% của mức cao nhất năm 2020/2021 ở mức 1763,36 và đường 21-EMA hàng ngày) đang giữ vững với các thanh nến hình sao băng (cho thấy bán áp lực) nổi lên trong hai trong ba ngày qua. MACD hàng ngày vẫn nằm dưới đường tín hiệu của nó và Slow Stochastics hàng ngày đang đi ngang. Vẫn là trường hợp “mức giảm xuống dưới 1700 trong vài tuần tới… rất nhiều trên bảng.”

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT GIÁ VÀNG: BIỂU ĐỒ HÀNG TUẦN (THÁNG 10 NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2021) (BIỂU ĐỒ 3)

Cấu trúc kỹ thuật của giá vàng trong khung thời gian hàng tuần vẫn còn yếu mặc dù sự phục hồi gần đây trên các khung thời gian thấp hơn. Độ dốc tiêu cực của đường bao EMA 4, 13 và 26 hàng tuần vẫn được duy trì, trong khi MACD hàng tuần tiếp tục giảm sâu hơn nữa dưới đường tín hiệu của nó. Tuy nhiên, các chỉ số Stochastics chậm hàng tuần đang giữ ở đường trung bình. Hiện tại, triển vọng vẫn tồn tại rằng “bán cuộc biểu tình có thể là phương thức hoạt động kinh doanh lớn từ đó trở đi.”

IG CLIENT SENTIMENT INDEX: DỰ BÁO GIÁ VÀNG (NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2021) (BIỂU ĐỒ 4)

Vàng: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 75,77% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 3,13-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng thấp hơn 3,14% so với ngày hôm qua và giảm 5,25% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 2,77% so với ngày hôm qua và thấp hơn 18,68% so với tuần trước.

Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm.

Vị trí ít dài hơn so với ngày hôm qua nhưng dài hơn so với tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một xu hướng kinh doanh vàng hỗn hợp hơn nữa.

Nguồn: dailyfx